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TriltLimited拓利:英镑空头占上风,黄金再迎暴跌

(来源:网站编辑 2017-06-20 21:47)
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  周一,随着英国脱欧谈判正式启动与美联储纽约联储主席杜德利发表鹰派讲话,汇市中英镑与美元的波动最引人注目,英镑空头占据强势位置,而美元指数强势反弹,刷新日内高点。

  脱欧谈判首日,双方并未达成具体的协议,英国和欧盟仅同意了三项初步谈判主题,涉及公民权利、财政结算和其他若干单独问题,爱尔兰将单独讨论。另外,双方同意暂定在7月17日、9月18日和10月9日三周进行退欧谈判。尽管双方一致承诺要"永不作对",但基于欧盟此前态度强硬以及英国国内关于脱欧问题分歧较大,外汇交易员都没有被说服。周一开盘时英镑兑美元小幅走高,但全日小幅下滑。英国国内政治和经济的不确定性打压了对英镑的需求。最新CFTC报告显示英镑净空仓增至5月初以来最高,意味着当前英镑空头占上风。

  与英镑不同,昨日美元指数强势反弹。美联储"三号人物"杜德利在讲话中表示,现在暂停紧缩周期将伤害经济,加息周期"目前为止一切顺利"。杜德利此前一向采取鸽派论调,这样的说辞较为罕见。在他讲话期间,美元反弹至日内高点,欧元/美元跌至日内低位1.1176。不过,周二早间2017年票委埃文斯的讲话略偏谨慎,认为应当循序渐进加息,缓慢缩表,加息多少次仍待观察。

  另外,周一穆迪宣布将澳洲四大国有银行--澳新银行、澳大利亚联邦银行、澳大利亚国民银行和西太平洋银行的评级均从Aa2下调至Aa3,评级展望均为稳定,重点关注1.51万亿澳元(约合7.8万亿人民币)的抵押房屋贷款风险。该消息令澳元兑美元短线走低,一度下跌0.5%创出两周最大跌幅。

  周一(6月20日),由于对产量增长的担忧持续存在,油价收盘时不仅抹平盘中涨幅,最终还创下7个月以来的低点。NYMEX 7月交割的WTI原油期货价格下跌0.54美元或1.2%,至44.20美元/桶,创下了自去年11月14日以来的最低收盘价;ICE 8月交割的布伦特原油期货价格也下跌0.46美元或1%,至46.91美元/桶。

  昨日中东地缘冲突再次加剧,美国击落一架叙利亚政府军战机,这是叙利亚国内冲突2011年爆发以来美军首次击落叙利亚战机。伊朗也以报复7日发生在德黑兰的恐怖袭击为由,向叙利亚境内的"伊斯兰国"地区发射导弹。产油区战火可能破坏原油供给,理论上应该利多油价,但是市场却对此反响平平。反而是早前美国和OPEC的产量上升的消息一直影响着市场。油服贝克休斯上周的数据显示,美国原油钻井数量已连续22个星期增加。另一边,OPEC成员国尼日利亚和利比亚增产使得该组织5月产量上升。来自两方面的不利消息重挫了投资者对油市供需在短期内恢复平衡的信心。

  由于美元开始走强,且投资者开始投资于风险资产,周一黄金期货价格承压下跌。NYMEX 8月交割的黄金期货价格下跌9.80美元或0.8%,至1246.70美元/盎司;7月交割的白银期货价格下跌15.9美分或1%,至16.502美元/盎司,连续第三个交易日走低。

  昨日的一系列中东地缘风险事件理应提振市场的避险需求,在过去往往利多金价,但是如今事情发展与此相去甚远。黄金价格不涨反跌,延续了上周1.2%的跌势。市场人士分析,这是因为美联储今年将至少再加息一次的决定,将长期给黄金市场带来压力。加息会减少黄金这种非付息资产的吸引力,也会通过推涨美元导致黄金承压下跌。

  昨日美联储"三号人物"、一直以"鸽派"面貌示人的杜德利肯定了当前的加息计划,认为"美国加息周期目前良好",并表示不加息可能增加经济衰退的风险。受此番言论刺激,ICE美元指数收盘上涨了0.3%,是导致昨日金价下跌的重要因素。

  另外,在昨日开启的英国脱欧谈判中,关于市场关注的"软"、"硬"脱欧问题,双方并没有迅速讨论出结果。英国与欧盟达成共识,脱欧谈判将组建三个初步小组,在7月17日、9月18日和10月9日继续谈判。若英国最终决定"硬脱欧",即退出欧洲共同市场等,理论上对黄金有利。

  日内关注:

  14:00 德国5月PPI月率

  15:30 英国央行行长卡尼及财政大臣哈蒙德就脱欧问题发表讲话

  16:00 欧元区4月季调后经常帐

  20:30 加拿大4月批发销售月率、美国第一季度经常帐

  次日04:30 美国至6月16日当周API原油库存

  次日04:30 MSCI将公布年度市场分类审议结果,并将召开两场媒体电话会议

  技术面:

  欧元兑美元:

  (欧元兑美元4小时图)

  欧元兑美元4小时K线图,跌破布林带中轨之后,在前期低点附近得到支撑后反弹,但短期布林带中轨附近压力依然较大,料后市调整结束后,继续下行概率较大,可以考虑逢高做空顺势操作。

  压力:1.1170-1.1180

  支撑:1.1140-1.1130

  1.1165附近做空,止损1.1180,目标1.1130-1.1140

  英镑兑美元

  (英镑兑美元4小时图)

  英镑兑美元4小时图来看,走出宽幅震荡行情,短期前期支撑区以及布林带下轨支撑较强,料后市延续震荡上行概率较大,可以考虑逢低做多顺势操作。

  压力:1.2775;1.2760

  支撑:1.2720;1.2730

  1.2740附近做多,止损1.2720,目标1.2770-1.2800

  国际黄金

  (国际黄金4小时图)

  国际黄金4小时图,向下跌破窄幅震荡区间之后,震荡下行,短期均线向下发散运行,触及布林带下轨之后反弹拉升,料后市调整结束之后继续下行概率较大,可以考虑逢高做空操作。

  压力1248;1250

  支撑1243;1241

  1247附近做空,止损1250,目标1243-1241

  国际白银

  (国际白银4小时图)

  国际白银4小时K线图,银价沿布林带下轨震荡下行,得到支撑之后反弹上破M5,M10,但上方布林带中轨处压力依然较大,短期调整结束之后继续下行概率较大,可以考虑逢高做空操作。

  压力16.65;16.70

  支撑16.52;16.45

  16.65附近做空,止损16.75,目标16.50-16.40

  原油

  (WTI原油4小时图)

  从WTI原油4小时图来看,反弹至45美元附近承压转跌,在44.0附近得到支撑后反弹,布林带三轨走平,下方支撑较强势,上方压力依然存在,料后市短期企稳反弹概率较大,可以等待趋势明朗后顺势操作。

  压力:44.85;45.00

  支撑:44.00;44.20

  44.35附近做多,止损44.20,目标45.00-44.85

  拓利中文服务中心:Jeff

  (拓利服务中心分析师个人建议仅供参考,并不代表Trilt Limited对于投资者的任何直接操作建议,投资者据此入市风险自负)

  TriltLimited拓利

  2017-6-20

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